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富国悦享回报12个月持有期混合C 013525
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2627累计 1.2627净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2627 | 1.2627 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2678 | 1.2678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2676 | 1.2676 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2770 | 1.2770 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2777 | 1.2777 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2755 | 1.2755 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2861 | 1.2861 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2920 | 1.2920 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2936 | 1.2936 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2947 | 1.2947 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2923 | 1.2923 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2870 | 1.2870 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2887 | 1.2887 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2817 | 1.2817 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2844 | 1.2844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2845 | 1.2845 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2895 | 1.2895 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2934 | 1.2934 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2943 | 1.2943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。