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富荣中短债债券A 013520
债券型-中短债 · 富荣基金 · 基金经理 龚克寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9916累计 0.9916净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9916 | 0.9916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9915 | 0.9915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9914 | 0.9914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9912 | 0.9912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9911 | 0.9911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9909 | 0.9909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9908 | 0.9908 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9905 | 0.9905 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9904 | 0.9904 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9902 | 0.9902 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9900 | 0.9900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9899 | 0.9899 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9898 | 0.9898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9896 | 0.9896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9893 | 0.9893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9892 | 0.9892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9891 | 0.9891 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9890 | 0.9890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。