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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 013519
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1021累计 1.1021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1021 | 1.1021 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.1040 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1115 | 1.1115 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1106 | 1.1106 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1222 | 1.1222 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1206 | 1.1206 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1187 | 1.1187 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1321 | 1.1321 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1441 | 1.1441 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1463 | 1.1463 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1460 | 1.1460 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1393 | 1.1393 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1300 | 1.1300 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1316 | 1.1316 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1260 | 1.1260 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1297 | 1.1297 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1308 | 1.1308 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1386 | 1.1386 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1450 | 1.1450 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1463 | 1.1463 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。