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易方达悦浦一年持有混合A 013517
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 计瑾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1725累计 1.1725净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1725 | 1.1725 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1750 | 1.1750 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1769 | 1.1769 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1760 | 1.1760 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1777 | 1.1777 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1775 | 1.1775 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1808 | 1.1808 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1815 | 1.1815 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1804 | 1.1804 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1861 | 1.1861 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1898 | 1.1898 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1903 | 1.1903 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1907 | 1.1907 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1888 | 1.1888 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1852 | 1.1852 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1858 | 1.1858 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1834 | 1.1834 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1845 | 1.1845 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1876 | 1.1876 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。