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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510
FOF-均衡型 · 国寿安保基金 · 基金经理 张志雄、龙南质申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9442累计 0.9442净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9442 | 0.9442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9445 | 0.9445 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9493 | 0.9493 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9490 | 0.9490 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9547 | 0.9547 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9561 | 0.9561 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9553 | 0.9553 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9631 | 0.9631 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9687 | 0.9687 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9699 | 0.9699 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9707 | 0.9707 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9640 | 0.9640 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9656 | 0.9656 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9622 | 0.9622 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9629 | 0.9629 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9626 | 0.9626 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9659 | 0.9659 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9674 | 0.9674 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9678 | 0.9678 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。