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广发亚太中高收益债(QDII)C 013508
QDII-纯债 · 广发基金 · 基金经理 徐瀚QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1573累计 1.1573净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1573 | 1.1573 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1572 | 1.1572 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1592 | 1.1592 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1596 | 1.1596 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1606 | 1.1606 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1588 | 1.1588 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1614 | 1.1614 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1622 | 1.1622 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1631 | 1.1631 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.1689 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.1742 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1760 | 1.1760 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1764 | 1.1764 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | 1.1770 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1762 | 1.1762 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1764 | 1.1764 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1748 | 1.1748 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1783 | 1.1783 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1806 | 1.1806 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1847 | 1.1847 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。