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华安制造先锋混合C 013507
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3901累计 4.3901净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.3901 | 4.3901 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.3840 | 4.3840 | −3.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.5531 | 4.5531 | −2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.6627 | 4.6627 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.6517 | 4.6517 | −2.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7751 | 4.7751 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8573 | 4.8573 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9753 | 4.9753 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0349 | 5.0349 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9751 | 4.9751 | −4.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2051 | 5.2051 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3311 | 5.3311 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3155 | 5.3155 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3372 | 5.3372 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2911 | 5.2911 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1956 | 5.1956 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2106 | 5.2106 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1125 | 5.1125 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1109 | 5.1109 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0540 | 5.0540 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。