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华安新丝路主题股票C 013505
股票型 · 华安基金 · 基金经理 王春申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9970累计 0.9970净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9970 | 0.9970 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0040 | 1.0040 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0300 | 1.0300 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0600 | 1.0600 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0560 | 1.0560 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0730 | 1.0730 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0870 | 1.0870 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.1290 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1240 | 1.1240 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1850 | 1.1850 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2280 | 1.2280 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2290 | 1.2290 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2390 | 1.2390 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2300 | 1.2300 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2110 | 1.2110 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2030 | 1.2030 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1800 | 1.1800 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1590 | 1.1590 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1640 | 1.1640 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。