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南方金融主题灵活配置混合C 013500
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 蒋昭鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0740累计 1.3560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0740 | 1.3560 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0874 | 1.3694 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0902 | 1.3722 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0952 | 1.3772 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0833 | 1.3653 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.3661 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.3720 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0797 | 1.3617 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0782 | 1.3602 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0878 | 1.3698 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0923 | 1.3743 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0977 | 1.3797 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0981 | 1.3801 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0905 | 1.3725 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.3675 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0899 | 1.3719 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0942 | 1.3762 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1046 | 1.3866 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1012 | 1.3832 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1179 | 1.3999 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。