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易方达裕华利率债3个月定开债 013497
债券型-利率债 · 易方达基金 · 基金经理 杨真、唐跃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0137累计 1.1439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0137 | 1.1439 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0125 | 1.1427 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0175 | 1.1425 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0158 | 1.1408 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0146 | 1.1396 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0150 | 1.1400 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0169 | 1.1419 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0152 | 1.1402 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0160 | 1.1410 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0144 | 1.1394 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0143 | 1.1393 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 1.1386 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0132 | 1.1382 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0123 | 1.1373 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0123 | 1.1373 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0119 | 1.1369 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0116 | 1.1366 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0117 | 1.1367 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.1371 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0123 | 1.1373 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。