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信澳产业优选一年持有混合C 013496
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 董玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6819累计 0.6819净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6819 | 0.6819 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6804 | 0.6804 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6870 | 0.6870 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6816 | 0.6816 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6851 | 0.6851 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6848 | 0.6848 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6831 | 0.6831 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6816 | 0.6816 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6782 | 0.6782 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6774 | 0.6774 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6798 | 0.6798 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6791 | 0.6791 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6818 | 0.6818 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6838 | 0.6838 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6823 | 0.6823 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6831 | 0.6831 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6875 | 0.6875 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6882 | 0.6882 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6916 | 0.6916 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6909 | 0.6909 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。