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信澳产业优选一年持有混合A 013495
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 董玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7127累计 0.7127净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7127 | 0.7127 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7070 | 0.7070 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7106 | 0.7106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7103 | 0.7103 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7085 | 0.7085 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7068 | 0.7068 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7033 | 0.7033 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7025 | 0.7025 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7049 | 0.7049 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7042 | 0.7042 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7069 | 0.7069 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7090 | 0.7090 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7074 | 0.7074 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7082 | 0.7082 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7128 | 0.7128 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7135 | 0.7135 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7170 | 0.7170 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7162 | 0.7162 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7192 | 0.7192 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7178 | 0.7178 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。