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华泰柏瑞锦元债券 013494
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘礼彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0843累计 1.1365净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0843 | 1.1365 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.1351 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0820 | 1.1342 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0820 | 1.1342 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0833 | 1.1355 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.1343 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0825 | 1.1347 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.1334 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0811 | 1.1333 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0805 | 1.1327 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0802 | 1.1324 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.1317 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0795 | 1.1317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.1316 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0792 | 1.1314 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0792 | 1.1314 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0796 | 1.1318 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0798 | 1.1320 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0796 | 1.1318 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0798 | 1.1320 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。