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华安领荣一年定开债券发起式 013487
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 康钊、王佐伦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.1717净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0840 | 1.1717 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.1706 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0823 | 1.1700 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.1699 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0832 | 1.1709 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0823 | 1.1700 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.1703 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0818 | 1.1695 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0818 | 1.1695 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0813 | 1.1690 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0808 | 1.1685 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0802 | 1.1679 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0861 | 1.1678 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0858 | 1.1675 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0855 | 1.1672 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0854 | 1.1671 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0856 | 1.1673 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0857 | 1.1674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0857 | 1.1674 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0857 | 1.1674 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。