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平安合轩1年定开债发起式 013482
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1394累计 1.1394净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1394 | 1.1394 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1388 | 1.1388 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1376 | 1.1376 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1369 | 1.1369 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1371 | 1.1371 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1381 | 1.1381 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1369 | 1.1369 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1360 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1359 | 1.1359 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1352 | 1.1352 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1346 | 1.1346 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1339 | 1.1339 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1336 | 1.1336 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1334 | 1.1334 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.1332 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1335 | 1.1335 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1336 | 1.1336 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1335 | 1.1335 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。