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华宝国证治理指数发起C 013481
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 国证治理指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9640累计 0.9640净值日期 2024-12-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9640 | 0.9640 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 0.9862 | 0.9862 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 0.9744 | 0.9744 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 0.9771 | 0.9771 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 0.9675 | 0.9675 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9679 | 0.9679 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9540 | 0.9540 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9597 | 0.9597 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9605 | 0.9605 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9572 | 0.9572 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9526 | 0.9526 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9457 | 0.9457 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9552 | 0.9552 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9442 | 0.9442 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9437 | 0.9437 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9462 | 0.9462 | −2.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9716 | 0.9716 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9719 | 0.9719 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.9709 | 0.9709 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.9670 | 0.9670 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。