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华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 中证新材料主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5080累计 0.5080净值日期 2024-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 0.5080 | 0.5080 | +2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-11 | 0.4976 | 0.4976 | −4.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-10 | 0.5230 | 0.5230 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-09 | 0.5308 | 0.5308 | −7.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-08 | 0.5755 | 0.5755 | +9.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-30 | 0.5252 | 0.5252 | +10.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-27 | 0.4768 | 0.4768 | +7.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-26 | 0.4450 | 0.4450 | +3.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-25 | 0.4291 | 0.4291 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-24 | 0.4258 | 0.4258 | +4.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-23 | 0.4066 | 0.4066 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.4077 | 0.4077 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.4119 | 0.4119 | +1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.4071 | 0.4071 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 0.4067 | 0.4067 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.4140 | 0.4140 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.4156 | 0.4156 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.4102 | 0.4102 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.4125 | 0.4125 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.4159 | 0.4159 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。