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长盛盛康纯债债券D 013468
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2538累计 1.2538净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2538 | 1.2538 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2534 | 1.2534 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2524 | 1.2524 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2519 | 1.2519 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2515 | 1.2515 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2520 | 1.2520 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2513 | 1.2513 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2514 | 1.2514 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2509 | 1.2509 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2505 | 1.2505 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2499 | 1.2499 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2493 | 1.2493 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2491 | 1.2491 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2487 | 1.2487 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2483 | 1.2483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2480 | 1.2480 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2478 | 1.2478 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。