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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013467
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、张炀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0497累计 1.0497净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0497 | 1.0497 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.0514 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.0507 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0488 | 1.0488 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0507 | 1.0507 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0514 | 1.0514 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0537 | 1.0537 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0549 | 1.0549 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0539 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0513 | 1.0513 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0524 | 1.0524 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0514 | 1.0514 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0516 | 1.0516 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0524 | 1.0524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0521 | 1.0521 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.0526 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.0549 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0564 | 1.0564 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。