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大成致远优势一年持有期混合A 013463
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 徐彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4607累计 1.4607净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4607 | 1.4607 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4670 | 1.4670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4645 | 1.4645 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4751 | 1.4751 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4634 | 1.4634 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4664 | 1.4664 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4621 | 1.4621 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4662 | 1.4662 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4646 | 1.4646 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4689 | 1.4689 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4541 | 1.4541 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4504 | 1.4504 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4475 | 1.4475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4460 | 1.4460 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4531 | 1.4531 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4494 | 1.4494 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4614 | 1.4614 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4737 | 1.4737 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4780 | 1.4780 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4763 | 1.4763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。