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华夏鼎业三个月定开债券C 013458
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0691累计 1.1312净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0691 | 1.1312 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0691 | 1.1312 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0688 | 1.1309 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0686 | 1.1307 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0681 | 1.1302 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0678 | 1.1299 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0676 | 1.1297 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0680 | 1.1301 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0676 | 1.1297 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0675 | 1.1296 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0671 | 1.1292 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0670 | 1.1291 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0668 | 1.1289 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0664 | 1.1285 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0660 | 1.1281 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0659 | 1.1280 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.1278 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0655 | 1.1276 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0654 | 1.1275 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0654 | 1.1275 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。