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华夏鼎业三个月定开债券A 013457
债券型-中短债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0231累计 1.1306净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0231 | 1.1306 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0231 | 1.1306 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0228 | 1.1303 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0226 | 1.1301 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1297 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0218 | 1.1293 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.1292 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0220 | 1.1295 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0216 | 1.1291 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0215 | 1.1290 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.1286 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0210 | 1.1285 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0208 | 1.1283 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0205 | 1.1280 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.1276 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0200 | 1.1275 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0198 | 1.1273 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0196 | 1.1271 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0195 | 1.1270 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0195 | 1.1270 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。