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嘉实产业优势混合C 013440
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.0465净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0465 | 1.0465 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0565 | 1.0565 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0620 | 1.0620 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0601 | 1.0601 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0741 | 1.0741 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0648 | 1.0648 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.0754 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0931 | 1.0931 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0963 | 1.0963 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0991 | 1.0991 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0894 | 1.0894 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0894 | 1.0894 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.0881 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1031 | 1.1031 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0992 | 1.0992 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1162 | 1.1162 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1234 | 1.1234 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。