返回基金中心
嘉实产业优势混合A 013439
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.0859净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0859 | 1.0859 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0916 | 1.0916 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0987 | 1.0987 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0896 | 1.0896 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1039 | 1.1039 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0925 | 1.0925 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0942 | 1.0942 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1050 | 1.1050 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1232 | 1.1232 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1264 | 1.1264 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1293 | 1.1293 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1193 | 1.1193 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1144 | 1.1144 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1193 | 1.1193 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1179 | 1.1179 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1333 | 1.1333 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1292 | 1.1292 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1467 | 1.1467 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1541 | 1.1541 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1584 | 1.1584 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。