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财通资管中证有色金属指数发起式C 013438
指数型-股票 · 财通资管 · 基金经理 辛晨晨 · 跟踪 中证有色金属指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6540累计 0.6540净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6540 | 0.6540 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.6537 | 0.6537 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.6478 | 0.6478 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.6520 | 0.6520 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.6603 | 0.6603 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.6530 | 0.6530 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.6557 | 0.6557 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.6648 | 0.6648 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.6583 | 0.6583 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.6655 | 0.6655 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.6546 | 0.6546 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.6554 | 0.6554 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.6498 | 0.6498 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.6587 | 0.6587 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.6545 | 0.6545 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.6553 | 0.6553 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.6538 | 0.6538 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.6595 | 0.6595 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.6578 | 0.6578 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.6579 | 0.6579 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。