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博时恒润6个月持有期混合A 013433
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 卓若伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9159累计 0.9159净值日期 2025-05-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9159 | 0.9159 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9164 | 0.9164 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9151 | 0.9151 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9147 | 0.9147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9146 | 0.9146 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9145 | 0.9145 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.9147 | 0.9147 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.9137 | 0.9137 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.9132 | 0.9132 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 0.9131 | 0.9131 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.9145 | 0.9145 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.9124 | 0.9124 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.9103 | 0.9103 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.9087 | 0.9087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.9086 | 0.9086 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.9099 | 0.9099 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.9052 | 0.9052 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。