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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429
债券型-混合一级 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提、宋立久申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2023累计 1.2023净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2023 | 1.2023 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2019 | 1.2019 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2017 | 1.2017 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2007 | 1.2007 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2000 | 1.2000 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2010 | 1.2010 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2001 | 1.2001 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2006 | 1.2006 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2000 | 1.2000 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1995 | 1.1995 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1989 | 1.1989 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1979 | 1.1979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1978 | 1.1978 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1974 | 1.1974 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1971 | 1.1971 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1968 | 1.1968 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1975 | 1.1975 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1977 | 1.1977 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。