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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428
债券型-混合一级 · 东兴基金 · 基金经理 司马义买买提、宋立久申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2172累计 1.2172净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2172 | 1.2172 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2167 | 1.2167 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2165 | 1.2165 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2155 | 1.2155 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2148 | 1.2148 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2157 | 1.2157 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2148 | 1.2148 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2152 | 1.2152 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2147 | 1.2147 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2141 | 1.2141 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2135 | 1.2135 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2125 | 1.2125 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2124 | 1.2124 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2119 | 1.2119 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2116 | 1.2116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2113 | 1.2113 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2120 | 1.2120 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2122 | 1.2122 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。