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贝莱德中国新视野混合C 013427
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽、王晓京申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6239累计 0.6239净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6239 | 0.6239 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6298 | 0.6298 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6328 | 0.6328 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6371 | 0.6371 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6384 | 0.6384 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6456 | 0.6456 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6430 | 0.6430 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6401 | 0.6401 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6508 | 0.6508 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6603 | 0.6603 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6649 | 0.6649 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6658 | 0.6658 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6634 | 0.6634 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6550 | 0.6550 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6573 | 0.6573 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6556 | 0.6556 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6593 | 0.6593 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6615 | 0.6615 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6694 | 0.6694 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6724 | 0.6724 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。