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贝莱德中国新视野混合A 013426
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽、王晓京申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6272累计 0.6272净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6272 | 0.6272 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6400 | 0.6400 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6461 | 0.6461 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6491 | 0.6491 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6535 | 0.6535 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6548 | 0.6548 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6622 | 0.6622 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6594 | 0.6594 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6565 | 0.6565 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6674 | 0.6674 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6771 | 0.6771 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6819 | 0.6819 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6828 | 0.6828 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6802 | 0.6802 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6717 | 0.6717 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6740 | 0.6740 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6722 | 0.6722 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6761 | 0.6761 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6782 | 0.6782 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6864 | 0.6864 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。