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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 013425
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 标准普尔500指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8401累计 0.8401净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8401 | 0.8401 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8401 | 0.8401 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8403 | 0.8403 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8354 | 0.8354 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8237 | 0.8237 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8252 | 0.8252 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8266 | 0.8266 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8287 | 0.8287 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8288 | 0.8288 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8349 | 0.8349 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8346 | 0.8346 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8227 | 0.8227 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8213 | 0.8213 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8124 | 0.8124 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8159 | 0.8159 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8193 | 0.8193 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8231 | 0.8231 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8164 | 0.8164 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8210 | 0.8210 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8247 | 0.8247 | −0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。