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交银裕景纯债一年定开债 013419
债券型-利率债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0216累计 1.1356净值日期 2026-01-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0216 | 1.1356 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0216 | 1.1356 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0214 | 1.1354 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0214 | 1.1354 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-07 | 1.0213 | 1.1353 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0213 | 1.1353 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-05 | 1.0213 | 1.1353 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0212 | 1.1352 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0208 | 1.1348 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0205 | 1.1345 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0196 | 1.1336 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0192 | 1.1332 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0189 | 1.1329 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 1.0186 | 1.1326 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-22 | 1.0183 | 1.1323 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0172 | 1.1312 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-18 | 1.0169 | 1.1309 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-17 | 1.0165 | 1.1305 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-16 | 1.0162 | 1.1302 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-15 | 1.0159 | 1.1299 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。