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太平智远三个月定开股票发起式 013414
股票型 · 太平基金 · 基金经理 徐闯、陈豪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0294累计 1.0294净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0294 | 1.0294 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0514 | 1.0514 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0499 | 1.0499 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0752 | 1.0752 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0784 | 1.0784 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1032 | 1.1032 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1025 | 1.1025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.1024 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1568 | 1.1568 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1636 | 1.1636 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1641 | 1.1641 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1520 | 1.1520 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1323 | 1.1323 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1381 | 1.1381 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1217 | 1.1217 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1283 | 1.1283 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1439 | 1.1439 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1474 | 1.1474 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1579 | 1.1579 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。