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交银中证环境治理(LOF)C 013413
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证环境治理指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4415累计 0.4415净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4415 | 0.4415 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4483 | 0.4483 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4454 | 0.4454 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4408 | 0.4408 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4401 | 0.4401 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4375 | 0.4375 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4487 | 0.4487 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4529 | 0.4529 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4570 | 0.4570 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4576 | 0.4576 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4538 | 0.4538 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4463 | 0.4463 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4496 | 0.4496 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4439 | 0.4439 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4490 | 0.4490 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4484 | 0.4484 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4569 | 0.4569 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4629 | 0.4629 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4624 | 0.4624 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4573 | 0.4573 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。