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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、李欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1163累计 1.1163净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.09%
- 近 3 月
- −0.38%
- 近 6 月
- −0.66%
- 近 1 年
- +0.68%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+中证A500指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.81%
- 年化波动率
- 1.97%
- 最大回撤
- −1.97%
- 夏普比率
- 0.41
- 卡玛比率
- 0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。