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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇、李欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1302累计 1.1302净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兴发集团600141 | 0.18% | 0.34 | 15.92 |
| 2 | 中国巨石600176 | 0.16% | 0.19 | 13.85 |
| 3 | 中际旭创300308 | 0.14% | 0.01 | 12.70 |
| 4 | 新易盛300502 | 0.10% | 0.01 | 8.50 |
| 5 | 兆易创新603986 | 0.09% | 0.01 | 8.15 |
| 6 | 中国中免601888 | 0.09% | 0.15 | 8.06 |
| 7 | 长飞光纤601869 | 0.06% | 0.01 | 5.46 |
| 8 | 紫金矿业601899 | 0.05% | 0.19 | 4.78 |
| 9 | 深南电路002916 | 0.05% | 0.01 | 4.58 |
| 10 | 宁德时代300750 | 0.04% | 0.01 | 3.93 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。