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蜂巢丰和债券A 013408
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、金之洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.1620净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0690 | 1.1620 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0685 | 1.1615 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0636 | 1.1566 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.1532 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0602 | 1.1532 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0660 | 1.1590 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0618 | 1.1548 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0650 | 1.1580 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0596 | 1.1526 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0595 | 1.1525 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.1498 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 1.1483 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0528 | 1.1458 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.1461 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0526 | 1.1456 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0514 | 1.1444 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.1454 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.1472 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0549 | 1.1479 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.1471 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。