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长盛安盈混合A 013407
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 杨哲、王柄方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6873累计 0.6873净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.6873 | 0.6873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.6872 | 0.6872 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.6890 | 0.6890 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.6843 | 0.6843 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.6804 | 0.6804 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.6768 | 0.6768 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.6808 | 0.6808 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.6787 | 0.6787 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.6782 | 0.6782 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.6758 | 0.6758 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.6791 | 0.6791 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.6747 | 0.6747 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.6770 | 0.6770 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.6859 | 0.6859 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.6909 | 0.6909 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.6888 | 0.6888 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.6779 | 0.6779 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.6838 | 0.6838 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.6813 | 0.6813 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.6756 | 0.6756 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。