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中航瑞旭3个月定开债C 013406
债券型-利率债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰、傅浩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0722累计 1.1122净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0722 | 1.1122 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0715 | 1.1115 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.1114 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0703 | 1.1103 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.1097 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0700 | 1.1100 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0715 | 1.1115 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0698 | 1.1098 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0699 | 1.1099 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.1091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0691 | 1.1091 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0685 | 1.1085 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0680 | 1.1080 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0675 | 1.1075 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0674 | 1.1074 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0673 | 1.1073 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0671 | 1.1071 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0670 | 1.1070 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0671 | 1.1071 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0672 | 1.1072 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。