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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6888累计 0.6888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6888 | 0.6888 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6833 | 0.6833 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6885 | 0.6885 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6932 | 0.6932 | +2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6742 | 0.6742 | −4.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7025 | 0.7025 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7025 | 0.7025 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7097 | 0.7097 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7210 | 0.7210 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7235 | 0.7235 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7324 | 0.7324 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7305 | 0.7305 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7282 | 0.7282 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7139 | 0.7139 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7166 | 0.7166 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7118 | 0.7118 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7164 | 0.7164 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7172 | 0.7172 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7190 | 0.7190 | −1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7333 | 0.7333 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。