返回基金中心
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398
FOF-稳健型 · 上银基金 · 基金经理 吴伟、王振雄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9532累计 0.9532净值日期 2025-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.9532 | 0.9532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-21 | 0.9532 | 0.9532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-14 | 0.9532 | 0.9532 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-03-03 | 0.9532 | 0.9532 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-28 | 0.9509 | 0.9509 | −1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-27 | 0.9630 | 0.9630 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-26 | 0.9636 | 0.9636 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-25 | 0.9592 | 0.9592 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-24 | 0.9648 | 0.9648 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-21 | 0.9667 | 0.9667 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 0.9686 | 0.9686 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 0.9705 | 0.9705 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 0.9724 | 0.9724 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.9646 | 0.9646 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.9669 | 0.9669 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.9648 | 0.9648 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.9637 | 0.9637 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.9669 | 0.9669 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.9653 | 0.9653 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 0.9662 | 0.9662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。