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信澳价值精选混合C 013394
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 孔晓语申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7552累计 0.7552净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7552 | 0.7552 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7630 | 0.7630 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7681 | 0.7681 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7705 | 0.7705 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7748 | 0.7748 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7730 | 0.7730 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7843 | 0.7843 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7765 | 0.7765 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7732 | 0.7732 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7826 | 0.7826 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7934 | 0.7934 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7940 | 0.7940 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7963 | 0.7963 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7884 | 0.7884 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7869 | 0.7869 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7901 | 0.7901 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7902 | 0.7902 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7962 | 0.7962 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7944 | 0.7944 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8036 | 0.8036 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。