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信澳价值精选混合A 013393
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 孔晓语申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7940累计 0.7940净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7940 | 0.7940 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7993 | 0.7993 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8018 | 0.8018 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8062 | 0.8062 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8043 | 0.8043 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8159 | 0.8159 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8078 | 0.8078 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8043 | 0.8043 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8140 | 0.8140 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8252 | 0.8252 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8259 | 0.8259 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8283 | 0.8283 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8199 | 0.8199 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8184 | 0.8184 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8217 | 0.8217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8218 | 0.8218 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8280 | 0.8280 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8261 | 0.8261 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8357 | 0.8357 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8434 | 0.8434 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。