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广发港股通优质增长混合C 013392
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 樊力谨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3445累计 1.3445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3445 | 1.3445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3443 | 1.3443 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3435 | 1.3435 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3283 | 1.3283 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3534 | 1.3534 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3440 | 1.3440 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3426 | 1.3426 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3475 | 1.3475 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3490 | 1.3490 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3598 | 1.3598 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3566 | 1.3566 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3592 | 1.3592 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3539 | 1.3539 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3578 | 1.3578 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3671 | 1.3671 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3718 | 1.3718 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3772 | 1.3772 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3778 | 1.3778 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3912 | 1.3912 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3972 | 1.3972 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。