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招商安泰债券D 013391
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋、马海林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3664累计 1.5002净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3664 | 1.5002 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3680 | 1.5018 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3672 | 1.5010 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3682 | 1.5020 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3688 | 1.5026 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3700 | 1.5038 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3718 | 1.5056 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3743 | 1.5081 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3744 | 1.5082 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3746 | 1.5084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3742 | 1.5080 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3723 | 1.5061 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3728 | 1.5066 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3700 | 1.5038 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3707 | 1.5045 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3697 | 1.5035 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3707 | 1.5045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3709 | 1.5047 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3714 | 1.5052 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3714 | 1.5052 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。