返回基金中心
长城价值领航混合C 013388
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 杨建华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7441累计 0.7441净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7441 | 0.7441 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7431 | 0.7431 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7405 | 0.7405 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7338 | 0.7338 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7307 | 0.7307 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7351 | 0.7351 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7323 | 0.7323 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7344 | 0.7344 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7319 | 0.7319 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7295 | 0.7295 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7346 | 0.7346 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7351 | 0.7351 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7320 | 0.7320 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7342 | 0.7342 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7393 | 0.7393 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7405 | 0.7405 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7481 | 0.7481 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7484 | 0.7484 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7538 | 0.7538 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7549 | 0.7549 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。