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信澳优势价值混合C 013386
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静、杨钊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7895累计 0.7895净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7895 | 0.7895 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8029 | 0.8029 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8096 | 0.8096 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8087 | 0.8087 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8137 | 0.8137 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8098 | 0.8098 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8139 | 0.8139 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8100 | 0.8100 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8052 | 0.8052 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8221 | 0.8221 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8359 | 0.8359 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8390 | 0.8390 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8394 | 0.8394 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8378 | 0.8378 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8301 | 0.8301 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8422 | 0.8422 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8330 | 0.8330 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8432 | 0.8432 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8461 | 0.8461 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8650 | 0.8650 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。