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信澳优势价值混合A 013385
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 何静、杨钊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8208累计 0.8208净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8208 | 0.8208 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8348 | 0.8348 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8417 | 0.8417 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8407 | 0.8407 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8459 | 0.8459 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8418 | 0.8418 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8460 | 0.8460 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8419 | 0.8419 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8368 | 0.8368 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8543 | 0.8543 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8687 | 0.8687 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8719 | 0.8719 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8723 | 0.8723 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8705 | 0.8705 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8625 | 0.8625 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8751 | 0.8751 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8655 | 0.8655 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8761 | 0.8761 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8791 | 0.8791 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8987 | 0.8987 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。