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恒生前海高端制造混合C 013384
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1422累计 1.3800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1422 | 1.3800 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1864 | 1.4242 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1758 | 1.4136 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2261 | 1.4639 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2457 | 1.4835 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3164 | 1.5542 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3440 | 1.5818 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3298 | 1.5676 | −5.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6624 | 1.6624 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7086 | 1.7086 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7079 | 1.7079 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7135 | 1.7135 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6878 | 1.6878 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6354 | 1.6354 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6342 | 1.6342 | +4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5627 | 1.5627 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5558 | 1.5558 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5744 | 1.5744 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5880 | 1.5880 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5959 | 1.5959 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。