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恒生前海高端制造混合A 013383
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1467累计 1.4064净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1467 | 1.4064 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1911 | 1.4508 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1804 | 1.4401 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2308 | 1.4905 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2505 | 1.5102 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3214 | 1.5811 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3491 | 1.6088 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3348 | 1.5945 | −5.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6909 | 1.6909 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7378 | 1.7378 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7371 | 1.7371 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7428 | 1.7428 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7165 | 1.7165 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6633 | 1.6633 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6620 | 1.6620 | +4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5893 | 1.5893 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5822 | 1.5822 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6011 | 1.6011 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6150 | 1.6150 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6229 | 1.6229 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。